巴菲特加仓石油股!油价大涨 多路资本“大咖”角力

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巴菲特加仓石油股!油价大涨 多路资本“大咖”角力
发布日期:2022-10-10 17:23    点击次数:52

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  全球油价一路走高,目前布伦特原油期货价格已飙升至130美元/桶以上,背后资本的厮杀也进入火热阶段。

  近期消息显示,国际投行存在多头、空头阵营:花旗原油空头头寸止损出局,但看好未来一个月内再次做空能源市场的机会;摩根大通、高盛抄底俄罗斯资产,前者对俄罗斯能源企业卢克石油公司(Lukoil)债券予以增持评级,并认为是俄罗斯的“最佳复苏投资”。此外,一向喜欢在低估领域寻找机会的巴菲特,也加入了多头扫货大军,这令当前油价形势下资本的角斗大戏更加扑朔迷离。

  国际投行分立油市多空阵营

  继欧美时段油价飙升之后,7日亚太市场开盘后,油气资产备受鼓舞。中国市场上,油气期货大面积上涨。文华财经数据显示,截至3月7日收盘,原油、燃料油、LU(低硫燃料油)、沥青、PTA期货主力合约均涨停,LPG(液化石油气)期货主力合约涨6.34%。此外,据央视新闻,东京商品交易所中东产原油期货价格一度达到每吨78820日元(约合人民币4330元),为自2008年8月下旬以来时隔13年的最高。

3月7日国内商品期货涨幅排名靠前品种表现

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  油价单边行情愈演愈烈,背后多空角斗之惨烈可见一斑。

  花旗在日前的一份报告中表示,由于乌克兰局势引发油价上涨,触发92美元/桶的止损位, 灯泡厂该行以11.5%的亏损幅度解除2022年12月布伦特期货的空头头寸。

  另一边,摩根大通、高盛则抄底俄罗斯资产。报道称,近日高盛和摩根大通等机构一直在购买俄罗斯廉价的公司债券,尤其是矿业公司Evraz Plc、俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯铁路等公司在未来两年内到期的公司债。

  摩根大通策略师团队近日还发表了一份研究报告,将3家俄罗斯能源及钢铁公司债券升至增持评级。其认为,这些公司仍保持着良好的现金状况,尤其是像Lukoil这样的能源企业,由于拥有大量的国际业务和较低的股价,被认为是俄罗斯的“最佳复苏投资”。得出这一结论的依据是,国际业务的复苏以及对国际应收账款的潜在索赔权。

  巴菲特也追高?

  上周五,美国证券交易委员会的一份新文件显示,游戏中心巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司增持了西方石油公司股份,目前持有股份达到1.13亿股,价值53亿美元。

  油价大涨,连巴菲特都眼热了?

  据了解,上述1.13亿股中,仅有2900多万股为普通股,剩余8300多万股以认股权证形式存在,执行价格为59.624美元。认股权证是一种约定在限定的时间内以特定价格购买一定数量的证券的证明。目前该投资组合中超过6100万股股票是在上周三、周四和周五购买的,价格从47.07美元到56.45美元不等。西方石油公司股价则在上周五上涨18%,全周上涨45%。

  这并不是巴菲特首次对该股票进行押注。

  据了解,伯克希尔哈撒韦获得的这些权证来自于2019年向西方石油公司提供的100亿美元贷款,贷款以伯克希尔哈撒韦购买优先股的形式发放,要求西方石油公司每年支付8%的股息。为了节省现金,西方石油公司以股票的形式向伯克希尔哈撒韦支付了第一和第二季度的贷款,后者分别获得了1730万股和1160万股股票。但在2020年原油市场抛售潮中,这2900万股股票悉数被出售。此外巴菲特还将其此前所购买的1900万股股票也进行了清仓。

  对决巅峰还在后面?

  眼下看,俄罗斯的供给对于全球原油市场价格的稳定至关重要,研究人士认为,若俄罗斯供应中断,那么国际原油市场或将迎来巨震。

  美国公布了一系列针对俄罗斯和白俄罗斯最新经济制裁措施的细节,白宫在其简报中表示,美国及其盟友“在削弱俄罗斯作为主要能源供应国的地位方面有着强烈的兴趣”,其中包括对石油技术销售的限制。

  据报道,目前已有一部分俄罗斯原油正在寻找买家。由于担心能源或将成为下一个目标,炼油商如今不敢订购俄罗斯的原油,各大银行在为俄罗斯大宗商品开具信用证、结算业务时也都异常谨慎。

  摩根大通分析师表示,如果俄罗斯的供应持续受阻,同时伊朗原油没有进入市场,布伦特原油年底可能达到每桶185美元。短期看,其在上周四报告中写道,短期油价可能达到120美元并持续数月。

  而花旗分析师Aakash Doshi和Edward Morse等人则表示:“我们继续预计原油价格在6-9个月的时间里将有显著下行空间。”分析师们表示,未来一个月可能有更好的机会战术性或专题性再次做空能源市场。



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